Quant Nova 是一支量化交易团队。我们用自己的资金跑 AI 量化策略，并在这里分享策略记录、实盘账户的权益，以及我们自己在用的交易工具与信息。
Quant Nova 的主业是量化交易，策略在我们自己的交易所账户上执行。每一个合约实盘账号的权益都公开在策略页，好的时段和难看的时段都在上面。
多个交易所的自有资金账号同时在跑，每个账号分开公开，回撤也照实显示。
顺势策略跑过完整市场周期，参数冻结日之后的数据全部是样本外。
方法、最大回撤、最难看的那一段都写在策略页上，不挑好看的讲。
8.9 年回测、历年均为正回报——包括 2018 与 2022 两个 BTC 腰斩的熊市。顺势交易是全自动的多币种系统化策略：只交易主流高流动性加密货币，单笔风险固定、仓位随波动自动收缩，内置多层熔断保护。不预测行情，只跟随趋势并严格止损。
牛市跟上、熊市不陪跌——2018 年 BTC −73%，策略 +112%；2022 年 BTC −64%，策略 +70%。双向交易让熊市成为回报来源，而非灾难。
不抄底、不摸顶，只在方向确立后跟进。宁可错过起涨的第一段，也不接下跌的刀。
建立在专业级量化引擎 NautilusTrader 之上，直连交易所撮合、毫秒级反应、24 小时不间断。没有人为延迟，也没有「今天心情不好所以不下单」。
每笔交易进场前就定义好最大可承受亏损；仓位大小依市场波动动态调整。先想会亏多少，再想能赚多少。
对的方向抱得住，错的方向出得快——这是顺势交易能长期为正的数学基础。
同样的市场条件，永远得到同样的动作。没有「这次不一样」。
不是高频剥头皮，也不是每天进出的短打。安静等待，只在值得出手时出手。
我们公开的是策略的「性格」，不是它的「触发规则」。进出场的具体条件属于核心 know-how，不会揭露——一个能被轻易复制的边际，很快就会消失。
Quant Nova 是一支量化交易团队。我们用自己的资金在交易所账户上执行 AI 量化策略，并公开策略记录、实盘账户的权益，以及我们自己在用的交易工具与信息。
在策略页。每支策略底下列出运行中的自有资金实盘账号，各自的权益与收益分开显示；账户停止运行或数据延迟时会照实标示。
回测是用历史数据模拟策略的表现；实盘是真实资金在交易所成交的结果。策略页同时列出两者，参数冻结日之后的回测数据全部是样本外。
不是。这些是我们自己的交易记录与研究，过去的业绩不代表未来的结果。加密货币合约交易风险很高，可能损失全部保证金。